Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

RON

Angajament

299,3 mil. RON

Tras

236,1 mil. RON

Netras

63,2 mil. RON

EAD

52,5 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

330 pb

Scadență

23 aprilie 2028

Durată

24 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 3,48 Valoare curentă: 3,56 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 4,31 Valoare curentă: 3,77 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,32 Valoare curentă: 1,82 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

24 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 299,3 mil. RON 236,1 mil. RON 63,2 mil. RON n/a 79 % 2026-Q2 299,3 mil. RON 236,1 mil. RON 63,2 mil. RON 0 RON 79 % 2026-Q3 299,3 mil. RON 236,1 mil. RON 63,2 mil. RON 0 RON 79 % 2026-Q4 299,3 mil. RON 236,1 mil. RON 63,2 mil. RON 0 RON 79 % 2027-Q1 299,3 mil. RON 236,1 mil. RON 63,2 mil. RON 0 RON 79 % 2027-Q2 299,3 mil. RON 236,1 mil. RON 63,2 mil. RON 0 RON 79 % 2027-Q4 299,3 mil. RON 236,1 mil. RON 63,2 mil. RON 0 RON 79 % 2028-Q1 0 RON 0 RON 0 RON -236,1 mil. RON 0 %