Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit la termen

Monedă

EUR

Angajament

56,7 mil. EUR

Tras

51,6 mil. EUR

Netras

5,1 mil. EUR

EAD

54,1 mil. EUR

CCF

50 %

Marjă

245 pb

Scadență

14 iulie 2031

Durată

63 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,56 Valoare curentă: 3,4 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente EUR 55,5 mil. EUR 55,5 mil. EUR 44 % 31,3 mil. EUR 21 apr. 2025 Evaluare independentă Total 31,3 mil. EUR

Durată

63 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 56,7 mil. EUR 51,6 mil. EUR 5,1 mil. EUR n/a 91 % 2026-Q2 54 mil. EUR 49,1 mil. EUR 4,9 mil. EUR -2,5 mil. EUR 91 % 2026-Q3 51,3 mil. EUR 46,6 mil. EUR 4,7 mil. EUR -2,5 mil. EUR 91 % 2026-Q4 48,6 mil. EUR 44,2 mil. EUR 4,4 mil. EUR -2,5 mil. EUR 91 % 2027-Q1 45,9 mil. EUR 41,7 mil. EUR 4,2 mil. EUR -2,5 mil. EUR 91 % 2027-Q2 43,2 mil. EUR 39,3 mil. EUR 3,9 mil. EUR -2,5 mil. EUR 91 % 2031-Q1 2,7 mil. EUR 2,5 mil. EUR 245,2 K EUR -36,8 mil. EUR 91 % 2031-Q2 0 EUR 0 EUR 0 EUR -2,5 mil. EUR 0 %