Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit la termen

Monedă

EUR

Angajament

145 mil. EUR

Tras

137,4 mil. EUR

Netras

7,6 mil. EUR

EAD

141,2 mil. EUR

CCF

50 %

Marjă

225 pb

Scadență

13 septembrie 2028

Durată

29 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,27 Valoare curentă: 1,38 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,4 Valoare curentă: 2,87 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,74 Valoare curentă: 2,12 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

29 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 145 mil. EUR 137,4 mil. EUR 7,6 mil. EUR n/a 95 % 2026-Q2 130,5 mil. EUR 123,6 mil. EUR 6,9 mil. EUR -13,7 mil. EUR 95 % 2026-Q3 116 mil. EUR 109,9 mil. EUR 6,1 mil. EUR -13,7 mil. EUR 95 % 2026-Q4 101,5 mil. EUR 96,2 mil. EUR 5,3 mil. EUR -13,7 mil. EUR 95 % 2027-Q1 87 mil. EUR 82,4 mil. EUR 4,6 mil. EUR -13,7 mil. EUR 95 % 2027-Q2 72,5 mil. EUR 68,7 mil. EUR 3,8 mil. EUR -13,7 mil. EUR 95 % 2028-Q2 14,5 mil. EUR 13,7 mil. EUR 764,2 K EUR -54,9 mil. EUR 95 % 2028-Q3 0 EUR 0 EUR 0 EUR -13,7 mil. EUR 0 %