Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăImobiliareMarchetti Immobiliare SpAfac-007

fac-007 · Credit la termen

Marchetti Immobiliare SpA

Facilitate

Credit la termen

Monedă
EUR
Angajament
58,4 mil. EUR
Tras
56,5 mil. EUR
Netras
1,9 mil. EUR
EAD
57,4 mil. EUR
CCF
50 %
Marjă
430 pb
Scadență
4 iunie 2031
Durată
62 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 1 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,07 Valoare curentă: 1,94 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,37 Valoare curentă: 1,46 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Bunuri imobile EUR 37,8 mil. EUR 37,8 mil. EUR 30 % 26,5 mil. EUR 17 oct. 2025 Valoare de piață Total 26,5 mil. EUR

Durată

62 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 58,4 mil. EUR 56,5 mil. EUR 1,9 mil. EUR n/a 97 % 2026-Q2 55,6 mil. EUR 53,8 mil. EUR 1,8 mil. EUR -2,7 mil. EUR 97 % 2026-Q3 52,8 mil. EUR 51,1 mil. EUR 1,7 mil. EUR -2,7 mil. EUR 97 % 2026-Q4 50,1 mil. EUR 48,4 mil. EUR 1,6 mil. EUR -2,7 mil. EUR 97 % 2027-Q1 47,3 mil. EUR 45,7 mil. EUR 1,5 mil. EUR -2,7 mil. EUR 97 % 2027-Q2 44,5 mil. EUR 43 mil. EUR 1,5 mil. EUR -2,7 mil. EUR 97 % 2031-Q1 2,8 mil. EUR 2,7 mil. EUR 90,7 K EUR -40,4 mil. EUR 97 % 2031-Q2 0 EUR 0 EUR 0 EUR -2,7 mil. EUR 0 %