Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăImobiliareMarchetti Immobiliare SpAfac-006

fac-006 · Credit la termen

Marchetti Immobiliare SpA

Facilitate

Credit la termen

Monedă
EUR
Angajament
28,7 mil. EUR
Tras
25,6 mil. EUR
Netras
3,1 mil. EUR
EAD
27,1 mil. EUR
CCF
50 %
Marjă
430 pb
Scadență
16 mai 2029
Durată
37 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,33 Valoare curentă: 2,86 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,37 Valoare curentă: 1,78 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Bunuri imobile EUR 31,7 mil. EUR 31,7 mil. EUR 36 % 20,1 mil. EUR 3 sept. 2024 Model intern Bunuri imobile EUR 23,8 mil. EUR 23,8 mil. EUR 38 % 14,7 mil. EUR 6 aug. 2025 Model intern Total 34,9 mil. EUR

Durată

37 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 28,7 mil. EUR 25,6 mil. EUR 3,1 mil. EUR n/a 89 % 2026-Q2 26,5 mil. EUR 23,6 mil. EUR 2,9 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2026-Q3 24,3 mil. EUR 21,6 mil. EUR 2,7 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2026-Q4 22,1 mil. EUR 19,7 mil. EUR 2,4 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2027-Q1 19,9 mil. EUR 17,7 mil. EUR 2,2 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2027-Q2 17,7 mil. EUR 15,7 mil. EUR 1,9 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2029-Q1 2,2 mil. EUR 2 mil. EUR 241,7 K EUR -13,8 mil. EUR 89 % 2029-Q2 0 EUR 0 EUR 0 EUR -2 mil. EUR 0 %