Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

EUR

Angajament

30,7 mil. EUR

Tras

23,4 mil. EUR

Netras

7,3 mil. EUR

EAD

26,3 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

340 pb

Scadență

19 iulie 2027

Durată

15 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,28 Valoare curentă: 1,29 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

15 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 30,7 mil. EUR 23,4 mil. EUR 7,3 mil. EUR n/a 76 % 2026-Q2 30,7 mil. EUR 23,4 mil. EUR 7,3 mil. EUR 0 EUR 76 % 2026-Q3 30,7 mil. EUR 23,4 mil. EUR 7,3 mil. EUR 0 EUR 76 % 2026-Q4 30,7 mil. EUR 23,4 mil. EUR 7,3 mil. EUR 0 EUR 76 % 2027-Q1 30,7 mil. EUR 23,4 mil. EUR 7,3 mil. EUR 0 EUR 76 % 2027-Q2 0 EUR 0 EUR 0 EUR -23,4 mil. EUR 0 %