Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

EUR

Angajament

95,6 mil. EUR

Tras

41,1 mil. EUR

Netras

54,5 mil. EUR

EAD

62,9 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

275 pb

Scadență

2 ianuarie 2028

Durată

21 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,35 Valoare curentă: 1,63 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

21 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 95,6 mil. EUR 41,1 mil. EUR 54,5 mil. EUR n/a 43 % 2026-Q2 95,6 mil. EUR 41,1 mil. EUR 54,5 mil. EUR 0 EUR 43 % 2026-Q3 95,6 mil. EUR 41,1 mil. EUR 54,5 mil. EUR 0 EUR 43 % 2026-Q4 95,6 mil. EUR 41,1 mil. EUR 54,5 mil. EUR 0 EUR 43 % 2027-Q1 95,6 mil. EUR 41,1 mil. EUR 54,5 mil. EUR 0 EUR 43 % 2027-Q2 95,6 mil. EUR 41,1 mil. EUR 54,5 mil. EUR 0 EUR 43 % 2027-Q3 95,6 mil. EUR 41,1 mil. EUR 54,5 mil. EUR 0 EUR 43 % 2027-Q4 0 EUR 0 EUR 0 EUR -41,1 mil. EUR 0 %