Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

GBP

Angajament

138,3 mil. GBP

Tras

96 mil. GBP

Netras

42,3 mil. GBP

EAD

132,1 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

275 pb

Scadență

19 iulie 2029

Durată

39 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 4,46 Valoare curentă: 4,64 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,51 Valoare curentă: 2,76 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

39 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 138,3 mil. GBP 96 mil. GBP 42,3 mil. GBP n/a 69 % 2026-Q2 138,3 mil. GBP 96 mil. GBP 42,3 mil. GBP 0 GBP 69 % 2026-Q3 138,3 mil. GBP 96 mil. GBP 42,3 mil. GBP 0 GBP 69 % 2026-Q4 138,3 mil. GBP 96 mil. GBP 42,3 mil. GBP 0 GBP 69 % 2027-Q1 138,3 mil. GBP 96 mil. GBP 42,3 mil. GBP 0 GBP 69 % 2027-Q2 138,3 mil. GBP 96 mil. GBP 42,3 mil. GBP 0 GBP 69 % 2029-Q1 138,3 mil. GBP 96 mil. GBP 42,3 mil. GBP 0 GBP 69 % 2029-Q2 0 GBP 0 GBP 0 GBP -96 mil. GBP 0 %