بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

AED

الالتزام

‏125.4 مليون د.إ.‏

المسحوب

‏74.3 مليون د.إ.‏

غير المسحوب

‏51.1 مليون د.إ.‏

التعرض

‏23.7 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

560 نقطة أساس

الاستحقاق

26 يونيو 2028

المدة

26 شهرًا

مراقبة التعهدات

3 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.73 القيمة الحالية: 4.8 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.23 القيمة الحالية: 0.9 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.19 القيمة الحالية: 2.08 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

26 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏125.4 مليون د.إ.‏ ‏74.3 مليون د.إ.‏ ‏51.1 مليون د.إ.‏ غير متاح 59‎%‎ 2026-Q2 ‏125.4 مليون د.إ.‏ ‏74.3 مليون د.إ.‏ ‏51.1 مليون د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ 59‎%‎ 2026-Q3 ‏125.4 مليون د.إ.‏ ‏74.3 مليون د.إ.‏ ‏51.1 مليون د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ 59‎%‎ 2026-Q4 ‏125.4 مليون د.إ.‏ ‏74.3 مليون د.إ.‏ ‏51.1 مليون د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ 59‎%‎ 2027-Q1 ‏125.4 مليون د.إ.‏ ‏74.3 مليون د.إ.‏ ‏51.1 مليون د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ 59‎%‎ 2027-Q2 ‏125.4 مليون د.إ.‏ ‏74.3 مليون د.إ.‏ ‏51.1 مليون د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ 59‎%‎ 2028-Q1 ‏125.4 مليون د.إ.‏ ‏74.3 مليون د.إ.‏ ‏51.1 مليون د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ 59‎%‎ 2028-Q2 ‏0 د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ ‎-‏74.3 مليون د.إ.‏ 0‎%‎