بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏75.2 مليون €

المسحوب

‏62.9 مليون €

غير المسحوب

‏12.3 مليون €

التعرض

‏69.1 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

125 نقطة أساس

الاستحقاق

8 أكتوبر 2028

المدة

30 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.15 القيمة الحالية: 3.55 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.31 القيمة الحالية: 3.58 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات EUR ‏86.8 مليون € ‏86.8 مليون € 47‎%‎ ‏45.9 مليون € 26 أكتوبر 2025 نموذج داخلي الإجمالي ‏45.9 مليون €

المدة

30 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏75.2 مليون € ‏62.9 مليون € ‏12.3 مليون € غير متاح 84‎%‎ 2026-Q2 ‏67.7 مليون € ‏56.6 مليون € ‏11 مليون € ‎-‏6.3 مليون € 84‎%‎ 2026-Q3 ‏60.2 مليون € ‏50.4 مليون € ‏9.8 مليون € ‎-‏6.3 مليون € 84‎%‎ 2026-Q4 ‏52.6 مليون € ‏44.1 مليون € ‏8.6 مليون € ‎-‏6.3 مليون € 84‎%‎ 2027-Q1 ‏45.1 مليون € ‏37.8 مليون € ‏7.4 مليون € ‎-‏6.3 مليون € 84‎%‎ 2027-Q2 ‏37.6 مليون € ‏31.5 مليون € ‏6.1 مليون € ‎-‏6.3 مليون € 84‎%‎ 2028-Q2 ‏7.5 مليون € ‏6.3 مليون € ‏1.2 مليون € ‎-‏25.2 مليون € 84‎%‎ 2028-Q3 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏6.3 مليون € 0‎%‎