بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

GBP

الالتزام

‏164.4 مليون UK£

المسحوب

‏147.5 مليون UK£

غير المسحوب

‏16.9 مليون UK£

التعرض

‏182.4 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

150 نقطة أساس

الاستحقاق

18 يوليو 2030

المدة

51 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.13 القيمة الحالية: 3.71 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات GBP ‏199.6 مليون UK£ ‏233.5 مليون € 47‎%‎ ‏124.8 مليون € 7 أكتوبر 2025 تقييم مستقل معدات GBP ‏99.4 مليون UK£ ‏116.3 مليون € 46‎%‎ ‏62.9 مليون € 16 يونيو 2025 التقييم بسعر السوق الإجمالي ‏187.7 مليون €

المدة

51 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏164.4 مليون UK£ ‏147.5 مليون UK£ ‏16.9 مليون UK£ غير متاح 90‎%‎ 2026-Q2 ‏154.7 مليون UK£ ‏138.8 مليون UK£ ‏16 مليون UK£ ‎-‏8.7 مليون UK£ 90‎%‎ 2026-Q3 ‏145.1 مليون UK£ ‏130.1 مليون UK£ ‏15 مليون UK£ ‎-‏8.7 مليون UK£ 90‎%‎ 2026-Q4 ‏135.4 مليون UK£ ‏121.4 مليون UK£ ‏14 مليون UK£ ‎-‏8.7 مليون UK£ 90‎%‎ 2027-Q1 ‏125.7 مليون UK£ ‏112.8 مليون UK£ ‏13 مليون UK£ ‎-‏8.7 مليون UK£ 90‎%‎ 2027-Q2 ‏116 مليون UK£ ‏104.1 مليون UK£ ‏12 مليون UK£ ‎-‏8.7 مليون UK£ 90‎%‎ 2030-Q1 ‏9.7 مليون UK£ ‏8.7 مليون UK£ ‏997 ألف UK£ ‎-‏95.4 مليون UK£ 90‎%‎ 2030-Q2 ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‎-‏8.7 مليون UK£ 0‎%‎