بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏33.3 مليون €

المسحوب

‏28.9 مليون €

غير المسحوب

‏4.4 مليون €

التعرض

‏31.1 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

295 نقطة أساس

الاستحقاق

12 أبريل 2030

المدة

48 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.61 القيمة الحالية: 3.16 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.33 القيمة الحالية: 4.23 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات EUR ‏38 مليون € ‏38 مليون € 35‎%‎ ‏24.5 مليون € 19 يوليو 2024 تقييم مستقل الإجمالي ‏24.5 مليون €

المدة

48 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏33.3 مليون € ‏28.9 مليون € ‏4.4 مليون € غير متاح 87‎%‎ 2026-Q2 ‏31.2 مليون € ‏27.1 مليون € ‏4.1 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 87‎%‎ 2026-Q3 ‏29.1 مليون € ‏25.3 مليون € ‏3.8 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 87‎%‎ 2026-Q4 ‏27.1 مليون € ‏23.5 مليون € ‏3.6 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 87‎%‎ 2027-Q1 ‏25 مليون € ‏21.7 مليون € ‏3.3 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 87‎%‎ 2027-Q2 ‏22.9 مليون € ‏19.9 مليون € ‏3 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 87‎%‎ 2029-Q4 ‏2.1 مليون € ‏1.8 مليون € ‏274.7 ألف € ‎-‏18.1 مليون € 87‎%‎ 2030-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏1.8 مليون € 0‎%‎