بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

خطاب ضمان

العملة

EUR

الالتزام

‏41 مليون €

المسحوب

‏35.1 مليون €

غير المسحوب

‏5.9 مليون €

التعرض

‏38 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

280 نقطة أساس

الاستحقاق

18 أبريل 2029

المدة

36 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.5 القيمة الحالية: 2.96 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.32 القيمة الحالية: 2 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

36 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏41 مليون € ‏35.1 مليون € ‏5.9 مليون € غير متاح 86‎%‎ 2026-Q2 ‏41 مليون € ‏35.1 مليون € ‏5.9 مليون € ‏0 € 86‎%‎ 2026-Q3 ‏41 مليون € ‏35.1 مليون € ‏5.9 مليون € ‏0 € 86‎%‎ 2026-Q4 ‏41 مليون € ‏35.1 مليون € ‏5.9 مليون € ‏0 € 86‎%‎ 2027-Q1 ‏41 مليون € ‏35.1 مليون € ‏5.9 مليون € ‏0 € 86‎%‎ 2027-Q2 ‏41 مليون € ‏35.1 مليون € ‏5.9 مليون € ‏0 € 86‎%‎ 2028-Q4 ‏41 مليون € ‏35.1 مليون € ‏5.9 مليون € ‏0 € 86‎%‎ 2029-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏35.1 مليون € 0‎%‎