بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏20.9 مليون €

المسحوب

‏18.2 مليون €

غير المسحوب

‏2.7 مليون €

التعرض

‏19.6 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

255 نقطة أساس

الاستحقاق

22 نوفمبر 2032

المدة

79 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.5 القيمة الحالية: 3.21 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.24 القيمة الحالية: 1.46 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.36 القيمة الحالية: 3.35 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات EUR ‏19 مليون € ‏19 مليون € 42‎%‎ ‏11 مليون € 21 سبتمبر 2025 تقييم مستقل معدات EUR ‏13.6 مليون € ‏13.6 مليون € 48‎%‎ ‏7.1 مليون € 21 سبتمبر 2025 نموذج داخلي الإجمالي ‏18.1 مليون €

المدة

79 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏20.9 مليون € ‏18.2 مليون € ‏2.7 مليون € غير متاح 87‎%‎ 2026-Q2 ‏20.1 مليون € ‏17.5 مليون € ‏2.6 مليون € ‎-‏674.2 ألف € 87‎%‎ 2026-Q3 ‏19.4 مليون € ‏16.9 مليون € ‏2.5 مليون € ‎-‏674.2 ألف € 87‎%‎ 2026-Q4 ‏18.6 مليون € ‏16.2 مليون € ‏2.4 مليون € ‎-‏674.2 ألف € 87‎%‎ 2027-Q1 ‏17.8 مليون € ‏15.5 مليون € ‏2.3 مليون € ‎-‏674.2 ألف € 87‎%‎ 2027-Q2 ‏17 مليون € ‏14.8 مليون € ‏2.2 مليون € ‎-‏674.2 ألف € 87‎%‎ 2032-Q3 ‏774.1 ألف € ‏674.2 ألف € ‏99.9 ألف € ‎-‏14.2 مليون € 87‎%‎ 2032-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏674.2 ألف € 0‎%‎