بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏53 مليون €

المسحوب

‏31.3 مليون €

غير المسحوب

‏21.7 مليون €

التعرض

‏40 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

340 نقطة أساس

الاستحقاق

21 فبراير 2028

المدة

22 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.17 القيمة الحالية: 3.06 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

22 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏53 مليون € ‏31.3 مليون € ‏21.7 مليون € غير متاح 59‎%‎ 2026-Q2 ‏53 مليون € ‏31.3 مليون € ‏21.7 مليون € ‏0 € 59‎%‎ 2026-Q3 ‏53 مليون € ‏31.3 مليون € ‏21.7 مليون € ‏0 € 59‎%‎ 2026-Q4 ‏53 مليون € ‏31.3 مليون € ‏21.7 مليون € ‏0 € 59‎%‎ 2027-Q1 ‏53 مليون € ‏31.3 مليون € ‏21.7 مليون € ‏0 € 59‎%‎ 2027-Q2 ‏53 مليون € ‏31.3 مليون € ‏21.7 مليون € ‏0 € 59‎%‎ 2027-Q4 ‏53 مليون € ‏31.3 مليون € ‏21.7 مليون € ‏0 € 59‎%‎ 2028-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏31.3 مليون € 0‎%‎