بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

تمويل تجاري

العملة

EUR

الالتزام

‏104 مليون €

المسحوب

‏90.2 مليون €

غير المسحوب

‏13.8 مليون €

التعرض

‏93 مليون €

معامل التحويل

20‎%‎

الهامش

395 نقطة أساس

الاستحقاق

19 نوفمبر 2028

المدة

31 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.43 القيمة الحالية: 2.39 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.12 القيمة الحالية: 2.59 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.33 القيمة الحالية: 1.71 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات EUR ‏116.8 مليون € ‏116.8 مليون € 36‎%‎ ‏74.4 مليون € 23 فبراير 2025 نموذج داخلي معدات EUR ‏62.4 مليون € ‏62.4 مليون € 36‎%‎ ‏39.7 مليون € 10 ديسمبر 2024 نموذج داخلي الإجمالي ‏114.1 مليون €

المدة

31 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏104 مليون € ‏90.2 مليون € ‏13.8 مليون € غير متاح 87‎%‎ 2026-Q2 ‏104 مليون € ‏90.2 مليون € ‏13.8 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2026-Q3 ‏104 مليون € ‏90.2 مليون € ‏13.8 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2026-Q4 ‏104 مليون € ‏90.2 مليون € ‏13.8 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2027-Q1 ‏104 مليون € ‏90.2 مليون € ‏13.8 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2027-Q2 ‏104 مليون € ‏90.2 مليون € ‏13.8 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2028-Q3 ‏104 مليون € ‏90.2 مليون € ‏13.8 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2028-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏90.2 مليون € 0‎%‎