بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏27.6 مليون €

المسحوب

‏20.1 مليون €

غير المسحوب

‏7.5 مليون €

التعرض

‏23.1 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

315 نقطة أساس

الاستحقاق

7 فبراير 2028

المدة

22 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.32 القيمة الحالية: 3.28 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

22 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏27.6 مليون € ‏20.1 مليون € ‏7.5 مليون € غير متاح 73‎%‎ 2026-Q2 ‏27.6 مليون € ‏20.1 مليون € ‏7.5 مليون € ‏0 € 73‎%‎ 2026-Q3 ‏27.6 مليون € ‏20.1 مليون € ‏7.5 مليون € ‏0 € 73‎%‎ 2026-Q4 ‏27.6 مليون € ‏20.1 مليون € ‏7.5 مليون € ‏0 € 73‎%‎ 2027-Q1 ‏27.6 مليون € ‏20.1 مليون € ‏7.5 مليون € ‏0 € 73‎%‎ 2027-Q2 ‏27.6 مليون € ‏20.1 مليون € ‏7.5 مليون € ‏0 € 73‎%‎ 2027-Q4 ‏27.6 مليون € ‏20.1 مليون € ‏7.5 مليون € ‏0 € 73‎%‎ 2028-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏20.1 مليون € 0‎%‎