بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

تمويل تجاري

العملة

EUR

الالتزام

‏35.5 مليون €

المسحوب

‏23.5 مليون €

غير المسحوب

‏12 مليون €

التعرض

‏25.9 مليون €

معامل التحويل

20‎%‎

الهامش

395 نقطة أساس

الاستحقاق

10 أبريل 2029

المدة

36 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.98 القيمة الحالية: 4.41 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.3 القيمة الحالية: 1.56 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.01 القيمة الحالية: 4.29 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

36 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏35.5 مليون € ‏23.5 مليون € ‏12 مليون € غير متاح 66‎%‎ 2026-Q2 ‏35.5 مليون € ‏23.5 مليون € ‏12 مليون € ‏0 € 66‎%‎ 2026-Q3 ‏35.5 مليون € ‏23.5 مليون € ‏12 مليون € ‏0 € 66‎%‎ 2026-Q4 ‏35.5 مليون € ‏23.5 مليون € ‏12 مليون € ‏0 € 66‎%‎ 2027-Q1 ‏35.5 مليون € ‏23.5 مليون € ‏12 مليون € ‏0 € 66‎%‎ 2027-Q2 ‏35.5 مليون € ‏23.5 مليون € ‏12 مليون € ‏0 € 66‎%‎ 2028-Q4 ‏35.5 مليون € ‏23.5 مليون € ‏12 مليون € ‏0 € 66‎%‎ 2029-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏23.5 مليون € 0‎%‎