بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

GBP

الالتزام

‏48.1 مليون UK£

المسحوب

‏47.3 مليون UK£

غير المسحوب

‏764.8 ألف UK£

التعرض

‏55.8 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

335 نقطة أساس

الاستحقاق

11 يناير 2030

المدة

45 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.64 القيمة الحالية: 2.85 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.2 القيمة الحالية: 1.68 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.51 القيمة الحالية: 2.02 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس عقارات GBP ‏51.2 مليون UK£ ‏59.9 مليون € 39‎%‎ ‏36.7 مليون € 5 مايو 2025 نموذج داخلي الإجمالي ‏36.7 مليون €

المدة

45 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏48.1 مليون UK£ ‏47.3 مليون UK£ ‏764.8 ألف UK£ غير متاح 98‎%‎ 2026-Q2 ‏44.9 مليون UK£ ‏44.2 مليون UK£ ‏713.8 ألف UK£ ‎-‏3.2 مليون UK£ 98‎%‎ 2026-Q3 ‏41.7 مليون UK£ ‏41 مليون UK£ ‏662.8 ألف UK£ ‎-‏3.2 مليون UK£ 98‎%‎ 2026-Q4 ‏38.5 مليون UK£ ‏37.9 مليون UK£ ‏611.8 ألف UK£ ‎-‏3.2 مليون UK£ 98‎%‎ 2027-Q1 ‏35.3 مليون UK£ ‏34.7 مليون UK£ ‏560.8 ألف UK£ ‎-‏3.2 مليون UK£ 98‎%‎ 2027-Q2 ‏32.1 مليون UK£ ‏31.6 مليون UK£ ‏509.9 ألف UK£ ‎-‏3.2 مليون UK£ 98‎%‎ 2029-Q3 ‏3.2 مليون UK£ ‏3.2 مليون UK£ ‏51 ألف UK£ ‎-‏28.4 مليون UK£ 98‎%‎ 2029-Q4 ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‎-‏3.2 مليون UK£ 0‎%‎