بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

GBP

الالتزام

‏44.6 مليون UK£

المسحوب

‏37.8 مليون UK£

غير المسحوب

‏6.8 مليون UK£

التعرض

‏47.4 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

350 نقطة أساس

الاستحقاق

22 يناير 2028

المدة

21 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.26 القيمة الحالية: 2.2 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

21 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏44.6 مليون UK£ ‏37.8 مليون UK£ ‏6.8 مليون UK£ غير متاح 85‎%‎ 2026-Q2 ‏44.6 مليون UK£ ‏37.8 مليون UK£ ‏6.8 مليون UK£ ‏0 UK£ 85‎%‎ 2026-Q3 ‏44.6 مليون UK£ ‏37.8 مليون UK£ ‏6.8 مليون UK£ ‏0 UK£ 85‎%‎ 2026-Q4 ‏44.6 مليون UK£ ‏37.8 مليون UK£ ‏6.8 مليون UK£ ‏0 UK£ 85‎%‎ 2027-Q1 ‏44.6 مليون UK£ ‏37.8 مليون UK£ ‏6.8 مليون UK£ ‏0 UK£ 85‎%‎ 2027-Q2 ‏44.6 مليون UK£ ‏37.8 مليون UK£ ‏6.8 مليون UK£ ‏0 UK£ 85‎%‎ 2027-Q3 ‏44.6 مليون UK£ ‏37.8 مليون UK£ ‏6.8 مليون UK£ ‏0 UK£ 85‎%‎ 2027-Q4 ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‎-‏37.8 مليون UK£ 0‎%‎