بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

تمويل تجاري

العملة

EUR

الالتزام

‏54 مليون €

المسحوب

‏45.6 مليون €

غير المسحوب

‏8.4 مليون €

التعرض

‏47.2 مليون €

معامل التحويل

20‎%‎

الهامش

220 نقطة أساس

الاستحقاق

4 أغسطس 2027

المدة

16 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.32 القيمة الحالية: 1.36 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.53 القيمة الحالية: 2.8 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.14 القيمة الحالية: 1.51 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

16 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏54 مليون € ‏45.6 مليون € ‏8.4 مليون € غير متاح 84‎%‎ 2026-Q2 ‏54 مليون € ‏45.6 مليون € ‏8.4 مليون € ‏0 € 84‎%‎ 2026-Q3 ‏54 مليون € ‏45.6 مليون € ‏8.4 مليون € ‏0 € 84‎%‎ 2026-Q4 ‏54 مليون € ‏45.6 مليون € ‏8.4 مليون € ‏0 € 84‎%‎ 2027-Q1 ‏54 مليون € ‏45.6 مليون € ‏8.4 مليون € ‏0 € 84‎%‎ 2027-Q2 ‏54 مليون € ‏45.6 مليون € ‏8.4 مليون € ‏0 € 84‎%‎ 2027-Q3 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏45.6 مليون € 0‎%‎