بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏28.9 مليون €

المسحوب

‏26.3 مليون €

غير المسحوب

‏2.6 مليون €

التعرض

‏27.6 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

260 نقطة أساس

الاستحقاق

24 ديسمبر 2029

المدة

44 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.33 القيمة الحالية: 1.82 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

44 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏28.9 مليون € ‏26.3 مليون € ‏2.6 مليون € غير متاح 91‎%‎ 2026-Q2 ‏27 مليون € ‏24.5 مليون € ‏2.4 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 91‎%‎ 2026-Q3 ‏25 مليون € ‏22.8 مليون € ‏2.3 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 91‎%‎ 2026-Q4 ‏23.1 مليون € ‏21 مليون € ‏2.1 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 91‎%‎ 2027-Q1 ‏21.2 مليون € ‏19.3 مليون € ‏1.9 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 91‎%‎ 2027-Q2 ‏19.3 مليون € ‏17.5 مليون € ‏1.7 مليون € ‎-‏1.8 مليون € 91‎%‎ 2029-Q3 ‏1.9 مليون € ‏1.8 مليون € ‏174.2 ألف € ‎-‏15.8 مليون € 91‎%‎ 2029-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏1.8 مليون € 0‎%‎