بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

خطاب ضمان

العملة

EUR

الالتزام

‏4.6 مليون €

المسحوب

‏3 مليون €

غير المسحوب

‏1.6 مليون €

التعرض

‏3.8 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

375 نقطة أساس

الاستحقاق

6 ديسمبر 2027

المدة

20 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.28 القيمة الحالية: 1.13 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.77 القيمة الحالية: 3 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.12 القيمة الحالية: 4.15 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

20 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏4.6 مليون € ‏3 مليون € ‏1.6 مليون € غير متاح 65‎%‎ 2026-Q2 ‏4.6 مليون € ‏3 مليون € ‏1.6 مليون € ‏0 € 65‎%‎ 2026-Q3 ‏4.6 مليون € ‏3 مليون € ‏1.6 مليون € ‏0 € 65‎%‎ 2026-Q4 ‏4.6 مليون € ‏3 مليون € ‏1.6 مليون € ‏0 € 65‎%‎ 2027-Q1 ‏4.6 مليون € ‏3 مليون € ‏1.6 مليون € ‏0 € 65‎%‎ 2027-Q2 ‏4.6 مليون € ‏3 مليون € ‏1.6 مليون € ‏0 € 65‎%‎ 2027-Q3 ‏4.6 مليون € ‏3 مليون € ‏1.6 مليون € ‏0 € 65‎%‎ 2027-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏3 مليون € 0‎%‎