بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏39.8 مليون €

المسحوب

‏20.7 مليون €

غير المسحوب

‏19.1 مليون €

التعرض

‏28.3 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

325 نقطة أساس

الاستحقاق

7 أكتوبر 2028

المدة

30 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.78 القيمة الحالية: 2.45 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

30 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏39.8 مليون € ‏20.7 مليون € ‏19.1 مليون € غير متاح 52‎%‎ 2026-Q2 ‏39.8 مليون € ‏20.7 مليون € ‏19.1 مليون € ‏0 € 52‎%‎ 2026-Q3 ‏39.8 مليون € ‏20.7 مليون € ‏19.1 مليون € ‏0 € 52‎%‎ 2026-Q4 ‏39.8 مليون € ‏20.7 مليون € ‏19.1 مليون € ‏0 € 52‎%‎ 2027-Q1 ‏39.8 مليون € ‏20.7 مليون € ‏19.1 مليون € ‏0 € 52‎%‎ 2027-Q2 ‏39.8 مليون € ‏20.7 مليون € ‏19.1 مليون € ‏0 € 52‎%‎ 2028-Q2 ‏39.8 مليون € ‏20.7 مليون € ‏19.1 مليون € ‏0 € 52‎%‎ 2028-Q3 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏20.7 مليون € 0‎%‎