بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏55.1 مليون €

المسحوب

‏49.1 مليون €

غير المسحوب

‏6 مليون €

التعرض

‏52.1 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

335 نقطة أساس

الاستحقاق

24 أبريل 2032

المدة

72 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.17 القيمة الحالية: 1.5 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.25 القيمة الحالية: 2.96 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

72 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏55.1 مليون € ‏49.1 مليون € ‏6 مليون € غير متاح 89‎%‎ 2026-Q2 ‏52.8 مليون € ‏47.1 مليون € ‏5.7 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2026-Q3 ‏50.5 مليون € ‏45 مليون € ‏5.5 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2026-Q4 ‏48.2 مليون € ‏43 مليون € ‏5.2 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2027-Q1 ‏45.9 مليون € ‏41 مليون € ‏5 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2027-Q2 ‏43.6 مليون € ‏38.9 مليون € ‏4.7 مليون € ‎-‏2 مليون € 89‎%‎ 2031-Q4 ‏2.3 مليون € ‏2 مليون € ‏248.2 ألف € ‎-‏36.9 مليون € 89‎%‎ 2032-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏2 مليون € 0‎%‎