بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏27.8 مليون €

المسحوب

‏24.8 مليون €

غير المسحوب

‏3 مليون €

التعرض

‏26.3 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

275 نقطة أساس

الاستحقاق

4 نوفمبر 2031

المدة

67 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.26 القيمة الحالية: 1.7 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.88 القيمة الحالية: 1.8 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس ذمم مدينة EUR ‏19.9 مليون € ‏19.9 مليون € 22‎%‎ ‏15.5 مليون € 15 يناير 2025 التقييم بسعر السوق الإجمالي ‏15.5 مليون €

المدة

67 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏27.8 مليون € ‏24.8 مليون € ‏3 مليون € غير متاح 89‎%‎ 2026-Q2 ‏26.6 مليون € ‏23.7 مليون € ‏2.9 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 89‎%‎ 2026-Q3 ‏25.4 مليون € ‏22.6 مليون € ‏2.7 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 89‎%‎ 2026-Q4 ‏24.2 مليون € ‏21.6 مليون € ‏2.6 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 89‎%‎ 2027-Q1 ‏23 مليون € ‏20.5 مليون € ‏2.5 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 89‎%‎ 2027-Q2 ‏21.8 مليون € ‏19.4 مليون € ‏2.4 مليون € ‎-‏1.1 مليون € 89‎%‎ 2031-Q3 ‏1.2 مليون € ‏1.1 مليون € ‏130.8 ألف € ‎-‏18.3 مليون € 89‎%‎ 2031-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏1.1 مليون € 0‎%‎