بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏77.1 مليون €

المسحوب

‏72 مليون €

غير المسحوب

‏5.1 مليون €

التعرض

‏74.5 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

250 نقطة أساس

الاستحقاق

15 مارس 2029

المدة

35 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.07 القيمة الحالية: 4.04 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس ذمم مدينة EUR ‏81.8 مليون € ‏81.8 مليون € 31‎%‎ ‏56.6 مليون € 22 يونيو 2025 نموذج داخلي الإجمالي ‏56.6 مليون €

المدة

35 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏77.1 مليون € ‏72 مليون € ‏5.1 مليون € غير متاح 93‎%‎ 2026-Q2 ‏70.7 مليون € ‏66 مليون € ‏4.7 مليون € ‎-‏6 مليون € 93‎%‎ 2026-Q3 ‏64.3 مليون € ‏60 مليون € ‏4.3 مليون € ‎-‏6 مليون € 93‎%‎ 2026-Q4 ‏57.8 مليون € ‏54 مليون € ‏3.8 مليون € ‎-‏6 مليون € 93‎%‎ 2027-Q1 ‏51.4 مليون € ‏48 مليون € ‏3.4 مليون € ‎-‏6 مليون € 93‎%‎ 2027-Q2 ‏45 مليون € ‏42 مليون € ‏3 مليون € ‎-‏6 مليون € 93‎%‎ 2028-Q4 ‏6.4 مليون € ‏6 مليون € ‏426.6 ألف € ‎-‏36 مليون € 93‎%‎ 2029-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏6 مليون € 0‎%‎