بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

تمويل تجاري

العملة

USD

الالتزام

‏137.4 مليون US$

المسحوب

‏121.6 مليون US$

غير المسحوب

‏15.8 مليون US$

التعرض

‏114.8 مليون €

معامل التحويل

20‎%‎

الهامش

220 نقطة أساس

الاستحقاق

25 أبريل 2028

المدة

24 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.3 القيمة الحالية: 1.64 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.35 القيمة الحالية: 2.84 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.37 القيمة الحالية: 5 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس ذمم مدينة USD ‏166.8 مليون US$ ‏153.5 مليون € 31‎%‎ ‏106.6 مليون € 14 فبراير 2025 نموذج داخلي أوراق مالية USD ‏112.9 مليون US$ ‏103.9 مليون € 23‎%‎ ‏79.9 مليون € 19 يناير 2026 تقييم مستقل الإجمالي ‏186.5 مليون €

المدة

24 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏137.4 مليون US$ ‏121.6 مليون US$ ‏15.8 مليون US$ غير متاح 88‎%‎ 2026-Q2 ‏137.4 مليون US$ ‏121.6 مليون US$ ‏15.8 مليون US$ ‏0 US$ 88‎%‎ 2026-Q3 ‏137.4 مليون US$ ‏121.6 مليون US$ ‏15.8 مليون US$ ‏0 US$ 88‎%‎ 2026-Q4 ‏137.4 مليون US$ ‏121.6 مليون US$ ‏15.8 مليون US$ ‏0 US$ 88‎%‎ 2027-Q1 ‏137.4 مليون US$ ‏121.6 مليون US$ ‏15.8 مليون US$ ‏0 US$ 88‎%‎ 2027-Q2 ‏137.4 مليون US$ ‏121.6 مليون US$ ‏15.8 مليون US$ ‏0 US$ 88‎%‎ 2027-Q4 ‏137.4 مليون US$ ‏121.6 مليون US$ ‏15.8 مليون US$ ‏0 US$ 88‎%‎ 2028-Q1 ‏0 US$ ‏0 US$ ‏0 US$ ‎-‏121.6 مليون US$ 0‎%‎