بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

USD

الالتزام

‏124 مليون US$

المسحوب

‏106.3 مليون US$

غير المسحوب

‏17.7 مليون US$

التعرض

‏106 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

150 نقطة أساس

الاستحقاق

15 يوليو 2029

المدة

39 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.45 القيمة الحالية: 3.74 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.31 القيمة الحالية: 1.59 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.42 القيمة الحالية: 2.15 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس أوراق مالية USD ‏147.6 مليون US$ ‏135.8 مليون € 22‎%‎ ‏105.7 مليون € 1 نوفمبر 2024 نموذج داخلي ذمم مدينة USD ‏140.4 مليون US$ ‏129.2 مليون € 31‎%‎ ‏89.2 مليون € 21 يناير 2026 تقييم مستقل الإجمالي ‏194.9 مليون €

المدة

39 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏124 مليون US$ ‏106.3 مليون US$ ‏17.7 مليون US$ غير متاح 86‎%‎ 2026-Q2 ‏114.5 مليون US$ ‏98.2 مليون US$ ‏16.3 مليون US$ ‎-‏8.2 مليون US$ 86‎%‎ 2026-Q3 ‏104.9 مليون US$ ‏90 مليون US$ ‏15 مليون US$ ‎-‏8.2 مليون US$ 86‎%‎ 2026-Q4 ‏95.4 مليون US$ ‏81.8 مليون US$ ‏13.6 مليون US$ ‎-‏8.2 مليون US$ 86‎%‎ 2027-Q1 ‏85.8 مليون US$ ‏73.6 مليون US$ ‏12.2 مليون US$ ‎-‏8.2 مليون US$ 86‎%‎ 2027-Q2 ‏76.3 مليون US$ ‏65.4 مليون US$ ‏10.9 مليون US$ ‎-‏8.2 مليون US$ 86‎%‎ 2029-Q1 ‏9.5 مليون US$ ‏8.2 مليون US$ ‏1.4 مليون US$ ‎-‏57.3 مليون US$ 86‎%‎ 2029-Q2 ‏0 US$ ‏0 US$ ‏0 US$ ‎-‏8.2 مليون US$ 0‎%‎