بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏38 مليون €

المسحوب

‏33.3 مليون €

غير المسحوب

‏4.7 مليون €

التعرض

‏35.7 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

295 نقطة أساس

الاستحقاق

12 مارس 2028

المدة

23 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.32 القيمة الحالية: 3.39 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.23 القيمة الحالية: 1.32 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.7 القيمة الحالية: 3.54 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس مخزون EUR ‏32.2 مليون € ‏32.2 مليون € 41‎%‎ ‏18.9 مليون € 12 نوفمبر 2025 التقييم بسعر السوق الإجمالي ‏18.9 مليون €

المدة

23 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏38 مليون € ‏33.3 مليون € ‏4.7 مليون € غير متاح 88‎%‎ 2026-Q2 ‏33.3 مليون € ‏29.2 مليون € ‏4.1 مليون € ‎-‏4.2 مليون € 88‎%‎ 2026-Q3 ‏28.5 مليون € ‏25 مليون € ‏3.5 مليون € ‎-‏4.2 مليون € 88‎%‎ 2026-Q4 ‏23.8 مليون € ‏20.8 مليون € ‏2.9 مليون € ‎-‏4.2 مليون € 88‎%‎ 2027-Q1 ‏19 مليون € ‏16.7 مليون € ‏2.3 مليون € ‎-‏4.2 مليون € 88‎%‎ 2027-Q2 ‏14.3 مليون € ‏12.5 مليون € ‏1.8 مليون € ‎-‏4.2 مليون € 88‎%‎ 2027-Q4 ‏4.8 مليون € ‏4.2 مليون € ‏584.3 ألف € ‎-‏8.3 مليون € 88‎%‎ 2028-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏4.2 مليون € 0‎%‎