بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

تمويل تجاري

العملة

EUR

الالتزام

‏18.5 مليون €

المسحوب

‏9.5 مليون €

غير المسحوب

‏9 مليون €

التعرض

‏11.3 مليون €

معامل التحويل

20‎%‎

الهامش

275 نقطة أساس

الاستحقاق

20 فبراير 2027

المدة

10 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.38 القيمة الحالية: 1.85 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.11 القيمة الحالية: 1.69 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس مخزون EUR ‏22.5 مليون € ‏22.5 مليون € 60‎%‎ ‏9 مليون € 1 أكتوبر 2025 نموذج داخلي الإجمالي ‏9 مليون €

المدة

10 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏18.5 مليون € ‏9.5 مليون € ‏9 مليون € غير متاح 51‎%‎ 2026-Q2 ‏18.5 مليون € ‏9.5 مليون € ‏9 مليون € ‏0 € 51‎%‎ 2026-Q3 ‏18.5 مليون € ‏9.5 مليون € ‏9 مليون € ‏0 € 51‎%‎ 2026-Q4 ‏18.5 مليون € ‏9.5 مليون € ‏9 مليون € ‏0 € 51‎%‎ 2027-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏9.5 مليون € 0‎%‎