بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏58.7 مليون €

المسحوب

‏41.3 مليون €

غير المسحوب

‏17.4 مليون €

التعرض

‏48.3 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

270 نقطة أساس

الاستحقاق

20 أغسطس 2028

المدة

28 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.33 القيمة الحالية: 1.62 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.4 القيمة الحالية: 3.2 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.05 القيمة الحالية: 2.1 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس مخزون EUR ‏66.5 مليون € ‏66.5 مليون € 44‎%‎ ‏37 مليون € 4 يوليو 2025 تقييم مستقل الإجمالي ‏37 مليون €

المدة

28 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏58.7 مليون € ‏41.3 مليون € ‏17.4 مليون € غير متاح 70‎%‎ 2026-Q2 ‏58.7 مليون € ‏41.3 مليون € ‏17.4 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2026-Q3 ‏58.7 مليون € ‏41.3 مليون € ‏17.4 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2026-Q4 ‏58.7 مليون € ‏41.3 مليون € ‏17.4 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2027-Q1 ‏58.7 مليون € ‏41.3 مليون € ‏17.4 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2027-Q2 ‏58.7 مليون € ‏41.3 مليون € ‏17.4 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2028-Q2 ‏58.7 مليون € ‏41.3 مليون € ‏17.4 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2028-Q3 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏41.3 مليون € 0‎%‎