بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

تمويل تجاري

العملة

EUR

الالتزام

‏20.1 مليون €

المسحوب

‏15 مليون €

غير المسحوب

‏5.1 مليون €

التعرض

‏16 مليون €

معامل التحويل

20‎%‎

الهامش

475 نقطة أساس

الاستحقاق

25 فبراير 2028

المدة

22 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.99 القيمة الحالية: 4.53 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس مخزون EUR ‏24.5 مليون € ‏24.5 مليون € 45‎%‎ ‏13.4 مليون € 7 نوفمبر 2025 تقييم مستقل ذمم مدينة EUR ‏19.2 مليون € ‏19.2 مليون € 35‎%‎ ‏12.5 مليون € 26 يناير 2026 تقييم مستقل الإجمالي ‏25.9 مليون €

المدة

22 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏20.1 مليون € ‏15 مليون € ‏5.1 مليون € غير متاح 75‎%‎ 2026-Q2 ‏20.1 مليون € ‏15 مليون € ‏5.1 مليون € ‏0 € 75‎%‎ 2026-Q3 ‏20.1 مليون € ‏15 مليون € ‏5.1 مليون € ‏0 € 75‎%‎ 2026-Q4 ‏20.1 مليون € ‏15 مليون € ‏5.1 مليون € ‏0 € 75‎%‎ 2027-Q1 ‏20.1 مليون € ‏15 مليون € ‏5.1 مليون € ‏0 € 75‎%‎ 2027-Q2 ‏20.1 مليون € ‏15 مليون € ‏5.1 مليون € ‏0 € 75‎%‎ 2027-Q4 ‏20.1 مليون € ‏15 مليون € ‏5.1 مليون € ‏0 € 75‎%‎ 2028-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏15 مليون € 0‎%‎