بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

خطاب ضمان

العملة

RON

الالتزام

‏138.7 مليون RON

المسحوب

‏97.7 مليون RON

غير المسحوب

‏41 مليون RON

التعرض

‏23.8 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

395 نقطة أساس

الاستحقاق

22 مايو 2028

المدة

25 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.17 القيمة الحالية: 1.1 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.78 القيمة الحالية: 2.13 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

25 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏138.7 مليون RON ‏97.7 مليون RON ‏41 مليون RON غير متاح 70‎%‎ 2026-Q2 ‏138.7 مليون RON ‏97.7 مليون RON ‏41 مليون RON ‏0 RON 70‎%‎ 2026-Q3 ‏138.7 مليون RON ‏97.7 مليون RON ‏41 مليون RON ‏0 RON 70‎%‎ 2026-Q4 ‏138.7 مليون RON ‏97.7 مليون RON ‏41 مليون RON ‏0 RON 70‎%‎ 2027-Q1 ‏138.7 مليون RON ‏97.7 مليون RON ‏41 مليون RON ‏0 RON 70‎%‎ 2027-Q2 ‏138.7 مليون RON ‏97.7 مليون RON ‏41 مليون RON ‏0 RON 70‎%‎ 2028-Q1 ‏138.7 مليون RON ‏97.7 مليون RON ‏41 مليون RON ‏0 RON 70‎%‎ 2028-Q2 ‏0 RON ‏0 RON ‏0 RON ‎-‏97.7 مليون RON 0‎%‎