بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏79.7 مليون €

المسحوب

‏56.6 مليون €

غير المسحوب

‏23.1 مليون €

التعرض

‏65.9 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

315 نقطة أساس

الاستحقاق

7 ديسمبر 2027

المدة

20 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.16 القيمة الحالية: 1.22 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.44 القيمة الحالية: 4.05 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس ذمم مدينة EUR ‏95.5 مليون € ‏95.5 مليون € 24‎%‎ ‏73 مليون € 8 ديسمبر 2024 نموذج داخلي مخزون EUR ‏73.8 مليون € ‏73.8 مليون € 44‎%‎ ‏41.4 مليون € 23 مارس 2025 تقييم مستقل الإجمالي ‏114.4 مليون €

المدة

20 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏79.7 مليون € ‏56.6 مليون € ‏23.1 مليون € غير متاح 71‎%‎ 2026-Q2 ‏79.7 مليون € ‏56.6 مليون € ‏23.1 مليون € ‏0 € 71‎%‎ 2026-Q3 ‏79.7 مليون € ‏56.6 مليون € ‏23.1 مليون € ‏0 € 71‎%‎ 2026-Q4 ‏79.7 مليون € ‏56.6 مليون € ‏23.1 مليون € ‏0 € 71‎%‎ 2027-Q1 ‏79.7 مليون € ‏56.6 مليون € ‏23.1 مليون € ‏0 € 71‎%‎ 2027-Q2 ‏79.7 مليون € ‏56.6 مليون € ‏23.1 مليون € ‏0 € 71‎%‎ 2027-Q3 ‏79.7 مليون € ‏56.6 مليون € ‏23.1 مليون € ‏0 € 71‎%‎ 2027-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏56.6 مليون € 0‎%‎