بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

GBP

الالتزام

‏11.7 مليون UK£

المسحوب

‏11 مليون UK£

غير المسحوب

‏663.4 ألف UK£

التعرض

‏13.3 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

290 نقطة أساس

الاستحقاق

9 مارس 2031

المدة

59 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.36 القيمة الحالية: 1.33 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.01 القيمة الحالية: 2.28 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.88 القيمة الحالية: 2.26 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

59 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏11.7 مليون UK£ ‏11 مليون UK£ ‏663.4 ألف UK£ غير متاح 94‎%‎ 2026-Q2 ‏11.1 مليون UK£ ‏10.5 مليون UK£ ‏630.2 ألف UK£ ‎-‏551.8 ألف UK£ 94‎%‎ 2026-Q3 ‏10.5 مليون UK£ ‏9.9 مليون UK£ ‏597.1 ألف UK£ ‎-‏551.8 ألف UK£ 94‎%‎ 2026-Q4 ‏9.9 مليون UK£ ‏9.4 مليون UK£ ‏563.9 ألف UK£ ‎-‏551.8 ألف UK£ 94‎%‎ 2027-Q1 ‏9.4 مليون UK£ ‏8.8 مليون UK£ ‏530.7 ألف UK£ ‎-‏551.8 ألف UK£ 94‎%‎ 2027-Q2 ‏8.8 مليون UK£ ‏8.3 مليون UK£ ‏497.5 ألف UK£ ‎-‏551.8 ألف UK£ 94‎%‎ 2030-Q4 ‏585 ألف UK£ ‏551.8 ألف UK£ ‏33.2 ألف UK£ ‎-‏7.7 مليون UK£ 94‎%‎ 2031-Q1 ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‎-‏551.8 ألف UK£ 0‎%‎