بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏56.2 مليون €

المسحوب

‏52.5 مليون €

غير المسحوب

‏3.7 مليون €

التعرض

‏54.4 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

505 نقطة أساس

الاستحقاق

12 مارس 2033

المدة

83 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.71 القيمة الحالية: 1.96 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.37 القيمة الحالية: 1.46 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات EUR ‏52.8 مليون € ‏52.8 مليون € 35‎%‎ ‏34.3 مليون € 5 سبتمبر 2024 تقييم مستقل الإجمالي ‏34.3 مليون €

المدة

83 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏56.2 مليون € ‏52.5 مليون € ‏3.7 مليون € غير متاح 93‎%‎ 2026-Q2 ‏54.2 مليون € ‏50.7 مليون € ‏3.5 مليون € ‎-‏1.9 مليون € 93‎%‎ 2026-Q3 ‏52.2 مليون € ‏48.8 مليون € ‏3.4 مليون € ‎-‏1.9 مليون € 93‎%‎ 2026-Q4 ‏50.2 مليون € ‏46.9 مليون € ‏3.3 مليون € ‎-‏1.9 مليون € 93‎%‎ 2027-Q1 ‏48.2 مليون € ‏45 مليون € ‏3.1 مليون € ‎-‏1.9 مليون € 93‎%‎ 2027-Q2 ‏46.2 مليون € ‏43.2 مليون € ‏3 مليون € ‎-‏1.9 مليون € 93‎%‎ 2032-Q4 ‏2 مليون € ‏1.9 مليون € ‏130.7 ألف € ‎-‏41.3 مليون € 93‎%‎ 2033-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏1.9 مليون € 0‎%‎