بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

تمويل تجاري

العملة

EUR

الالتزام

‏75.8 مليون €

المسحوب

‏52 مليون €

غير المسحوب

‏23.8 مليون €

التعرض

‏56.7 مليون €

معامل التحويل

20‎%‎

الهامش

450 نقطة أساس

الاستحقاق

13 مارس 2028

المدة

23 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.17 القيمة الحالية: 1.31 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس أوراق مالية EUR ‏48.9 مليون € ‏48.9 مليون € 20‎%‎ ‏39.1 مليون € 28 ديسمبر 2024 التقييم بسعر السوق معدات EUR ‏54.6 مليون € ‏54.6 مليون € 38‎%‎ ‏33.6 مليون € 23 يناير 2025 تقييم مستقل الإجمالي ‏72.7 مليون €

المدة

23 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏75.8 مليون € ‏52 مليون € ‏23.8 مليون € غير متاح 69‎%‎ 2026-Q2 ‏75.8 مليون € ‏52 مليون € ‏23.8 مليون € ‏0 € 69‎%‎ 2026-Q3 ‏75.8 مليون € ‏52 مليون € ‏23.8 مليون € ‏0 € 69‎%‎ 2026-Q4 ‏75.8 مليون € ‏52 مليون € ‏23.8 مليون € ‏0 € 69‎%‎ 2027-Q1 ‏75.8 مليون € ‏52 مليون € ‏23.8 مليون € ‏0 € 69‎%‎ 2027-Q2 ‏75.8 مليون € ‏52 مليون € ‏23.8 مليون € ‏0 € 69‎%‎ 2027-Q4 ‏75.8 مليون € ‏52 مليون € ‏23.8 مليون € ‏0 € 69‎%‎ 2028-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏52 مليون € 0‎%‎