بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏15.7 مليون €

المسحوب

‏3.4 مليون €

غير المسحوب

‏12.3 مليون €

التعرض

‏8.3 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

455 نقطة أساس

الاستحقاق

22 سبتمبر 2026

المدة

5 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و2 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.4 القيمة الحالية: 3.6 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.25 القيمة الحالية: 1.35 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

5 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏15.7 مليون € ‏3.4 مليون € ‏12.3 مليون € غير متاح 21‎%‎ 2026-Q2 ‏15.7 مليون € ‏3.4 مليون € ‏12.3 مليون € ‏0 € 21‎%‎ 2026-Q3 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏3.4 مليون € 0‎%‎