بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

تمويل تجاري

العملة

EUR

الالتزام

‏133.1 مليون €

المسحوب

‏105.9 مليون €

غير المسحوب

‏27.2 مليون €

التعرض

‏111.4 مليون €

معامل التحويل

20‎%‎

الهامش

275 نقطة أساس

الاستحقاق

14 أغسطس 2029

المدة

40 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.81 القيمة الحالية: 2.72 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.19 القيمة الحالية: 1.65 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

40 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏133.1 مليون € ‏105.9 مليون € ‏27.2 مليون € غير متاح 80‎%‎ 2026-Q2 ‏133.1 مليون € ‏105.9 مليون € ‏27.2 مليون € ‏0 € 80‎%‎ 2026-Q3 ‏133.1 مليون € ‏105.9 مليون € ‏27.2 مليون € ‏0 € 80‎%‎ 2026-Q4 ‏133.1 مليون € ‏105.9 مليون € ‏27.2 مليون € ‏0 € 80‎%‎ 2027-Q1 ‏133.1 مليون € ‏105.9 مليون € ‏27.2 مليون € ‏0 € 80‎%‎ 2027-Q2 ‏133.1 مليون € ‏105.9 مليون € ‏27.2 مليون € ‏0 € 80‎%‎ 2029-Q2 ‏133.1 مليون € ‏105.9 مليون € ‏27.2 مليون € ‏0 € 80‎%‎ 2029-Q3 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏105.9 مليون € 0‎%‎