بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

خطاب ضمان

العملة

EUR

الالتزام

‏32.7 مليون €

المسحوب

‏28.3 مليون €

غير المسحوب

‏4.4 مليون €

التعرض

‏30.5 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

290 نقطة أساس

الاستحقاق

23 أغسطس 2029

المدة

40 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.62 القيمة الحالية: 3.42 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.8 القيمة الحالية: 3.25 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

40 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏32.7 مليون € ‏28.3 مليون € ‏4.4 مليون € غير متاح 87‎%‎ 2026-Q2 ‏32.7 مليون € ‏28.3 مليون € ‏4.4 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2026-Q3 ‏32.7 مليون € ‏28.3 مليون € ‏4.4 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2026-Q4 ‏32.7 مليون € ‏28.3 مليون € ‏4.4 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2027-Q1 ‏32.7 مليون € ‏28.3 مليون € ‏4.4 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2027-Q2 ‏32.7 مليون € ‏28.3 مليون € ‏4.4 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2029-Q2 ‏32.7 مليون € ‏28.3 مليون € ‏4.4 مليون € ‏0 € 87‎%‎ 2029-Q3 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏28.3 مليون € 0‎%‎