بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏22.9 مليون €

المسحوب

‏10.6 مليون €

غير المسحوب

‏12.3 مليون €

التعرض

‏15.5 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

250 نقطة أساس

الاستحقاق

18 يناير 2028

المدة

21 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.21 القيمة الحالية: 1.31 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات EUR ‏25.2 مليون € ‏25.2 مليون € 46‎%‎ ‏13.6 مليون € 19 يناير 2026 تقييم مستقل الإجمالي ‏13.6 مليون €

المدة

21 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏22.9 مليون € ‏10.6 مليون € ‏12.3 مليون € غير متاح 46‎%‎ 2026-Q2 ‏22.9 مليون € ‏10.6 مليون € ‏12.3 مليون € ‏0 € 46‎%‎ 2026-Q3 ‏22.9 مليون € ‏10.6 مليون € ‏12.3 مليون € ‏0 € 46‎%‎ 2026-Q4 ‏22.9 مليون € ‏10.6 مليون € ‏12.3 مليون € ‏0 € 46‎%‎ 2027-Q1 ‏22.9 مليون € ‏10.6 مليون € ‏12.3 مليون € ‏0 € 46‎%‎ 2027-Q2 ‏22.9 مليون € ‏10.6 مليون € ‏12.3 مليون € ‏0 € 46‎%‎ 2027-Q3 ‏22.9 مليون € ‏10.6 مليون € ‏12.3 مليون € ‏0 € 46‎%‎ 2027-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏10.6 مليون € 0‎%‎