بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

USD

الالتزام

‏103 مليون US$

المسحوب

‏50.4 مليون US$

غير المسحوب

‏52.6 مليون US$

التعرض

‏65.7 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

285 نقطة أساس

الاستحقاق

7 مايو 2027

المدة

13 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.4 القيمة الحالية: 1.69 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.44 القيمة الحالية: 2.47 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.47 القيمة الحالية: 4.91 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات USD ‏124.4 مليون US$ ‏114.4 مليون € 32‎%‎ ‏77.8 مليون € 9 يناير 2026 تقييم مستقل الإجمالي ‏77.8 مليون €

المدة

13 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏103 مليون US$ ‏50.4 مليون US$ ‏52.6 مليون US$ غير متاح 49‎%‎ 2026-Q2 ‏103 مليون US$ ‏50.4 مليون US$ ‏52.6 مليون US$ ‏0 US$ 49‎%‎ 2026-Q3 ‏103 مليون US$ ‏50.4 مليون US$ ‏52.6 مليون US$ ‏0 US$ 49‎%‎ 2026-Q4 ‏103 مليون US$ ‏50.4 مليون US$ ‏52.6 مليون US$ ‏0 US$ 49‎%‎ 2027-Q1 ‏103 مليون US$ ‏50.4 مليون US$ ‏52.6 مليون US$ ‏0 US$ 49‎%‎ 2027-Q2 ‏0 US$ ‏0 US$ ‏0 US$ ‎-‏50.4 مليون US$ 0‎%‎