بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

ائتمان متجدد

العملة

EUR

الالتزام

‏91.4 مليون €

المسحوب

‏63.9 مليون €

غير المسحوب

‏27.5 مليون €

التعرض

‏74.9 مليون €

معامل التحويل

40‎%‎

الهامش

245 نقطة أساس

الاستحقاق

9 فبراير 2028

المدة

22 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.75 القيمة الحالية: 3.59 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.23 القيمة الحالية: 1.65 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات EUR ‏77.9 مليون € ‏77.9 مليون € 40‎%‎ ‏46.5 مليون € 13 مايو 2025 نموذج داخلي الإجمالي ‏46.5 مليون €

المدة

22 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏91.4 مليون € ‏63.9 مليون € ‏27.5 مليون € غير متاح 70‎%‎ 2026-Q2 ‏91.4 مليون € ‏63.9 مليون € ‏27.5 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2026-Q3 ‏91.4 مليون € ‏63.9 مليون € ‏27.5 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2026-Q4 ‏91.4 مليون € ‏63.9 مليون € ‏27.5 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2027-Q1 ‏91.4 مليون € ‏63.9 مليون € ‏27.5 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2027-Q2 ‏91.4 مليون € ‏63.9 مليون € ‏27.5 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2027-Q4 ‏91.4 مليون € ‏63.9 مليون € ‏27.5 مليون € ‏0 € 70‎%‎ 2028-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏63.9 مليون € 0‎%‎