بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

خطاب ضمان

العملة

EUR

الالتزام

‏29.3 مليون €

المسحوب

‏27.4 مليون €

غير المسحوب

‏1.9 مليون €

التعرض

‏28.4 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

240 نقطة أساس

الاستحقاق

14 أبريل 2028

المدة

24 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.48 القيمة الحالية: 3.16 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 2.84 القيمة الحالية: 1.85 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.32 القيمة الحالية: 1.96 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس أوراق مالية EUR ‏24.2 مليون € ‏24.2 مليون € 15‎%‎ ‏20.6 مليون € 28 يونيو 2025 التقييم بسعر السوق معدات EUR ‏21.4 مليون € ‏21.4 مليون € 42‎%‎ ‏12.5 مليون € 23 يونيو 2025 التقييم بسعر السوق الإجمالي ‏33.1 مليون €

المدة

24 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏29.3 مليون € ‏27.4 مليون € ‏1.9 مليون € غير متاح 94‎%‎ 2026-Q2 ‏29.3 مليون € ‏27.4 مليون € ‏1.9 مليون € ‏0 € 94‎%‎ 2026-Q3 ‏29.3 مليون € ‏27.4 مليون € ‏1.9 مليون € ‏0 € 94‎%‎ 2026-Q4 ‏29.3 مليون € ‏27.4 مليون € ‏1.9 مليون € ‏0 € 94‎%‎ 2027-Q1 ‏29.3 مليون € ‏27.4 مليون € ‏1.9 مليون € ‏0 € 94‎%‎ 2027-Q2 ‏29.3 مليون € ‏27.4 مليون € ‏1.9 مليون € ‏0 € 94‎%‎ 2027-Q4 ‏29.3 مليون € ‏27.4 مليون € ‏1.9 مليون € ‏0 € 94‎%‎ 2028-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏27.4 مليون € 0‎%‎