بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

EUR

الالتزام

‏171.5 مليون €

المسحوب

‏145.9 مليون €

غير المسحوب

‏25.6 مليون €

التعرض

‏158.7 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

200 نقطة أساس

الاستحقاق

23 مارس 2028

المدة

23 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.36 القيمة الحالية: 3.16 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.33 القيمة الحالية: 1.5 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

23 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏171.5 مليون € ‏145.9 مليون € ‏25.6 مليون € غير متاح 85‎%‎ 2026-Q2 ‏150.1 مليون € ‏127.6 مليون € ‏22.4 مليون € ‎-‏18.2 مليون € 85‎%‎ 2026-Q3 ‏128.6 مليون € ‏109.4 مليون € ‏19.2 مليون € ‎-‏18.2 مليون € 85‎%‎ 2026-Q4 ‏107.2 مليون € ‏91.2 مليون € ‏16 مليون € ‎-‏18.2 مليون € 85‎%‎ 2027-Q1 ‏85.8 مليون € ‏72.9 مليون € ‏12.8 مليون € ‎-‏18.2 مليون € 85‎%‎ 2027-Q2 ‏64.3 مليون € ‏54.7 مليون € ‏9.6 مليون € ‎-‏18.2 مليون € 85‎%‎ 2027-Q4 ‏21.4 مليون € ‏18.2 مليون € ‏3.2 مليون € ‎-‏36.5 مليون € 85‎%‎ 2028-Q1 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏18.2 مليون € 0‎%‎