بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

خطاب ضمان

العملة

EUR

الالتزام

‏38 مليون €

المسحوب

‏17.7 مليون €

غير المسحوب

‏20.3 مليون €

التعرض

‏27.9 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

315 نقطة أساس

الاستحقاق

4 ديسمبر 2027

المدة

20 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.26 القيمة الحالية: 3.3 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.23 القيمة الحالية: 1.5 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.48 القيمة الحالية: 3.1 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

20 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏38 مليون € ‏17.7 مليون € ‏20.3 مليون € غير متاح 47‎%‎ 2026-Q2 ‏38 مليون € ‏17.7 مليون € ‏20.3 مليون € ‏0 € 47‎%‎ 2026-Q3 ‏38 مليون € ‏17.7 مليون € ‏20.3 مليون € ‏0 € 47‎%‎ 2026-Q4 ‏38 مليون € ‏17.7 مليون € ‏20.3 مليون € ‏0 € 47‎%‎ 2027-Q1 ‏38 مليون € ‏17.7 مليون € ‏20.3 مليون € ‏0 € 47‎%‎ 2027-Q2 ‏38 مليون € ‏17.7 مليون € ‏20.3 مليون € ‏0 € 47‎%‎ 2027-Q3 ‏38 مليون € ‏17.7 مليون € ‏20.3 مليون € ‏0 € 47‎%‎ 2027-Q4 ‏0 € ‏0 € ‏0 € ‎-‏17.7 مليون € 0‎%‎