بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

تمويل تجاري

العملة

GBP

الالتزام

‏48.6 مليون UK£

المسحوب

‏36.5 مليون UK£

غير المسحوب

‏12.1 مليون UK£

التعرض

‏45.5 مليون €

معامل التحويل

20‎%‎

الهامش

305 نقطة أساس

الاستحقاق

16 يناير 2029

المدة

33 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و2 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.65 القيمة الحالية: 2.74 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.74 القيمة الحالية: 3.41 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.25 القيمة الحالية: 1.8 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات GBP ‏54.7 مليون UK£ ‏64 مليون € 48‎%‎ ‏33.3 مليون € 1 نوفمبر 2024 نموذج داخلي الإجمالي ‏33.3 مليون €

المدة

33 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏48.6 مليون UK£ ‏36.5 مليون UK£ ‏12.1 مليون UK£ غير متاح 75‎%‎ 2026-Q2 ‏48.6 مليون UK£ ‏36.5 مليون UK£ ‏12.1 مليون UK£ ‏0 UK£ 75‎%‎ 2026-Q3 ‏48.6 مليون UK£ ‏36.5 مليون UK£ ‏12.1 مليون UK£ ‏0 UK£ 75‎%‎ 2026-Q4 ‏48.6 مليون UK£ ‏36.5 مليون UK£ ‏12.1 مليون UK£ ‏0 UK£ 75‎%‎ 2027-Q1 ‏48.6 مليون UK£ ‏36.5 مليون UK£ ‏12.1 مليون UK£ ‏0 UK£ 75‎%‎ 2027-Q2 ‏48.6 مليون UK£ ‏36.5 مليون UK£ ‏12.1 مليون UK£ ‏0 UK£ 75‎%‎ 2028-Q3 ‏48.6 مليون UK£ ‏36.5 مليون UK£ ‏12.1 مليون UK£ ‏0 UK£ 75‎%‎ 2028-Q4 ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‎-‏36.5 مليون UK£ 0‎%‎