بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

قرض لأجل

العملة

GBP

الالتزام

‏107.5 مليون UK£

المسحوب

‏106.8 مليون UK£

غير المسحوب

‏666.5 ألف UK£

التعرض

‏125.4 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

315 نقطة أساس

الاستحقاق

24 أغسطس 2027

المدة

16 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.39 القيمة الحالية: 1.39 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.31 القيمة الحالية: 3.02 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات GBP ‏138.4 مليون UK£ ‏161.9 مليون € 45‎%‎ ‏88.5 مليون € 8 أكتوبر 2024 التقييم بسعر السوق الإجمالي ‏88.5 مليون €

المدة

16 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏107.5 مليون UK£ ‏106.8 مليون UK£ ‏666.5 ألف UK£ غير متاح 99‎%‎ 2026-Q2 ‏89.6 مليون UK£ ‏89 مليون UK£ ‏555.4 ألف UK£ ‎-‏17.8 مليون UK£ 99‎%‎ 2026-Q3 ‏71.7 مليون UK£ ‏71.2 مليون UK£ ‏444.3 ألف UK£ ‎-‏17.8 مليون UK£ 99‎%‎ 2026-Q4 ‏53.8 مليون UK£ ‏53.4 مليون UK£ ‏333.3 ألف UK£ ‎-‏17.8 مليون UK£ 99‎%‎ 2027-Q1 ‏35.8 مليون UK£ ‏35.6 مليون UK£ ‏222.2 ألف UK£ ‎-‏17.8 مليون UK£ 99‎%‎ 2027-Q2 ‏17.9 مليون UK£ ‏17.8 مليون UK£ ‏111.1 ألف UK£ ‎-‏17.8 مليون UK£ 99‎%‎ 2027-Q3 ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‏0 UK£ ‎-‏17.8 مليون UK£ 0‎%‎