بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان

تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك

التسهيل

خطاب ضمان

العملة

RON

الالتزام

‏228.7 مليون RON

المسحوب

‏200.9 مليون RON

غير المسحوب

‏27.8 مليون RON

التعرض

‏43.2 مليون €

معامل التحويل

50‎%‎

الهامش

320 نقطة أساس

الاستحقاق

4 يوليو 2027

المدة

15 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.36 القيمة الحالية: 1.4 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.2 القيمة الحالية: 2.46 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

هذا التسهيل غير مضمون

المدة

15 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏228.7 مليون RON ‏200.9 مليون RON ‏27.8 مليون RON غير متاح 88‎%‎ 2026-Q2 ‏228.7 مليون RON ‏200.9 مليون RON ‏27.8 مليون RON ‏0 RON 88‎%‎ 2026-Q3 ‏228.7 مليون RON ‏200.9 مليون RON ‏27.8 مليون RON ‏0 RON 88‎%‎ 2026-Q4 ‏228.7 مليون RON ‏200.9 مليون RON ‏27.8 مليون RON ‏0 RON 88‎%‎ 2027-Q1 ‏228.7 مليون RON ‏200.9 مليون RON ‏27.8 مليون RON ‏0 RON 88‎%‎ 2027-Q2 ‏0 RON ‏0 RON ‏0 RON ‎-‏200.9 مليون RON 0‎%‎